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住房公积金管理办事处2018年预算公示
信息来源:公安县人民政府 | 发布时间:2018-01-16 16:00

公安县住房公积金管理办事处2018年部门预算公示目录

1、公安县住房公积金管理办事处2018年财政预算批复文件(公财发[2017]62号)

2、公安县住房公积金管理办事处2018年部门主要职责及预算单位构成

3、公安县住房公积金管理办事处2018年部门预算编制说明

4、公安县住房公积金管理办事处2018年预算收支增减变化情况说明

5、公安县住房公积金管理办事处2018年机关运行经费安排情况说明

6、公安县住房公积金管理办事处2018年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明

7公安县住房公积金管理办事处2018国有资产占用使用情况说明

8、公安县住房公积金管理办事处2018年政府采购安排情况说明

9、公安县住房公积金管理办事处2018年预算公开表

1)部门收支总表

2)部门收入总表

3)部门支出总表

4)财政拨款收支总表

5)一般公共预算支出表

6)一般公共预算基本支出表

7)一般公共预算“三公”经费支出表

8)政府性基金预算支出表

9)经济分类基本支出表

10、相关名词解释


公安县住房公积金办事处2018年主要职责及单位构成

一、2018年住房公积金办事处主要职责

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用、贷款发放计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款发放、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办荆州市住房公积金管理委员会决定和上级业务部门交办的其他事项。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。一年以来,全办事处本着“厉行节约、确保运转、强化内部管理”的工作思路,大力推进财政科学化精细化管理,基本实行了“收支相抵、略有盈余”的管理目标。

二、部门设置及人员情况

办事处现有工作人员20人,其中:事业在职10人,退休4人,长期临聘人员6人(其中:劳务派遣4人、临时人员2人)  

公安县住房公积金办事处2018年预算编制情况说明

一、办事处业务收支的项目构成及2017年预算情况

目前,办事处实行了较为规范的“收支两条线”管理,收入全额上缴非税,支出据实核拨。其收入来源于公积金增值收益。公积金增值收益属于上年取得,下年使用。支出主要包括管理费(即基本支出、项目支出)和计提贷款风险准备金(风险准备金是依据每年年末公积金贷款余额的0.1%计算,实行动态比例计提)。增值收益减上述两项支出后的余额为廉租住房建设补充资金,要全额上缴财政非税局管理。

2017年的管理费预算200万元,其中,管理费200万元为2017年办事处的基本支出和项目支出,包括人员经费120.77万元、公用经费20.32万元以及项目经费58.91万元。

二、办事处业务收支情况

截止201712月,办事处业务收入2848.59万元,业务支出61315.81万元,实现增值收益1532.78万元。

三、2018年办事处部门预算编制情况

2018年办事处编制部门预算支出数为184.20万元,明细如下:

1、人员支出85.54万元。其中:工资福利支出85.34万元;对个人和家庭补助支出0.2万元。

2、商品和服务支出18.66万元。

3、本级项目支出80万元。

1)长聘人员费用支出24.51万元;

2)公积金系统硬软件运行维护及升级费用27.49万元;

3)公积金服务大厅运行费用15万元;

4)他项权证办理费用8万元;

5)法律顾问费用5万元。

公安县住房公积金办事处2018年预算收支增减变化说明

一、 财务状况

 2017年末资产类期末数为 176.97万元,净资产类为176.97元,全年总收入为184.20万元,基本支出156.71万元。

    2017年收入、支出预算数与2018年收入、支出预算数对比表

 

2017年收入、支出预算数(元)

2018年收入、支出预算数(元)

财政拨款收入

180.48

184.20

事业收入

19.52

 

工资福利支出

112.81

109.85

对个人和家庭补助

24.27

0.2

日常公用支出

47.92

46.66

其他资本性支出

15.00

27.49

2018年的各项支出预算比2017年的各项支出预算减少是因为办事处职工退休2人,故各项费用相应减少。

二、财务状况分析:

  我办事处通过认真编制部门综合预算、严格实行预算总额控管、使我办事处的财务管理逐步加以规范的完善,政府采购等一系列政策都得以贯彻执行。我办事处各项支出在有些费用上还可以加强管理,譬如在业务招待费、交通费等方面要创新管理方式和管理办法,从而能进一步地压缩公用支出,使各项工作正常开展提供强有力的资金保障。

三、 单位财务工作开展与下一步打算

在今后的工作中,进一步完善内部财务监控制度,加强现金和银行存款的管理,确保资金运行的安全;加强职工的相关财务知识学习,规范部门综合预算和决算制度;加强财务人员的整体素质教育,确保会计科目的真实性,保证会计资料的可靠性,确保财务政策落实的正确性。严格遵守国家各项财经纪律和财务会计制度的规定,规范财政收支行为,强化财政监督,提高资金使用效益,本着厉行节约的原则,促进区域经济健康发展。

公安县住房公积金办事处2018年机关运行经费安排说明

2018年基本支出的公用经费预算安排是21.97万元。其中:办公费支出1.2万元、印刷费支出0.14万元、水费支出0.1万元 、电费支出0.37万元、邮电费支出0.49万元、物业管理费支出0.5万元、差旅费支出2.4万元、维护费支出0.15万元、会议费0.84万元、培训费支出0.9万元、公务接待费支出2万元、工会经费支出1.2万元、福利费支出1.5万元、公务用车运行维护费支出4.42万元、其他商品和服务支出2.45万元。

公安县住房公积金办事处2018年“三公”经费增减变化说明

一、“三公”经费的单位范围
    公安县住房公积金管理办事处
    二、“三公”经费财政拨款预算情况
    2018年部门财政拨款资金预算安排“三公”经费6.42万元。
    其中:
    ㈠因公出国(境)经费未列入部门预算,本单位本年度无因公出国(境)经费发生数,因此预算无此项支出。
    ㈡公务接待费预算2万元。
    ㈢公务用车购置及运行维护费预算4.42万元。其中公务用车运行维护费预算4.42万元。
    三、2017年“三公”经费与2018年对比情况
    2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.12万元,2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算6.42万元。相比减少公务接待费预算减少0.7万元,其原因是:严格控制来客招待,严格执行招待人数与标准。

公安县住房公积金办事处2018年国有资产占用使用情况说明

2017年资产总计为176.97万元,比2016年减少8.62万元,原因是银行存款减少;我单位实际占有土地面积478㎡,价值85.69万元, 公务用车1辆,价值22.57万元。其他固定资产29.15万元。固定资产净值为147.82万元。

公安县住房公积金办事处2018年政府采购安排情况说明

目前,市中心完成了新一代的营业大厅查询系统的研发和上线工作,新的查询系统可以使用身份证登录系统,并可以自动打印带有红色印章的各类查询数据(表格),未来,办事处柜台将不承担任何的查询业务,也不需要为查询数据出具任何印章,一律由公积金缴存职工自行到自助查询鲜章机上操作。

营业大厅自动鲜章机:

设备:三泰电子ST-ATC-NC01H 10万一台;

 接口维护费(含安装指导、表格内容调整、与中心数据库联网)、印章制作、后期培训、故障检修,5/

                                                    2018年1月16日

公安县住房公积金办事处2018年预算公开表

公安县住房公积金管理办事处2018年收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

                

                   

 

   

行次

预算数

   

行次

预算数

 

财政拨款收入

1

184.20

基本支出

10

104.20

 

1、财政经费拨款

A

97.81

项目支出

11

80.00

 

2、项目支出财政拨款

B

80.00

1、本级项目

A

80.00

 

3、罚没收入安排拨款

C

 

2、专项业务项目

B

 

 

4、行政性收费安排拨款

D

6.39

3

C

 

 

5

E

 

事业单位经营支出

12

 

 

       事业收入

2

 

上缴上级支出

13

 

 

   事业单位经营收入

3

 

其他支出

14

 

 

       其他收入

4

 

 

15

 

 

 

5

 

 

16

 

 

 

6

 

 

17

 

 

 

7

 

 

18

 

 

本年收入合计

8

184.20

本年支出合计

19

184.20

 

 上年结转

9

 

结转下年

20

 

 

收入总计

 

184.20

支出总计

 

184.20

 

 

 

公安县住房公积金管理办事处2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

                

    

 

 

 

   

行次

预算数

 

 

 

 

财政拨款收入

1

184.20

 

 

 

 

1、财政经费拨款

A

97.81

 

 

 

 

2、项目支出财政拨款

B

80.00

 

 

 

 

3、罚没收入安排拨款

C

 

 

 

 

 

4、行政性收费安排拨款

D

6.39

 

 

 

 

5

E

 

 

 

 

 

       事业收入

2

 

 

 

 

 

   事业单位经营收入

3

 

 

 

 

 

       其他收入

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

本年收入合计

8

184.20

 

 

 

 

 上年结转

9

 

 

 

 

 

收入总计

 

184.20

 

 

 

 

公安县住房公积金管理办事处2018年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

                   

    

 

 

 

   

行次

预算数

 

 

 

 

基本支出

1

104.20

 

 

 

 

项目支出

2

80.00

 

 

 

 

1、本级项目

A

80.00

 

 

 

 

2、专项业务项目

B

 

 

 

 

 

3

C

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

3

 

 

 

 

 

上缴上级支出

4

 

 

 

 

 

其他支出

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

本年支出合计

10

184.20

 

 

 

 

结转下年

11

 

 

 

 

 

支出总计

 

184.20

 

 

 

 

公安县住房公积金管理办事处2018年财政拨款收支总表(功能分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

                

                    

 

 

 

   

行次

预算数

   

行次

预算数

 

 

 

财政拨款收入

1

184.20

财政拨款支出

10

184.20

 

 

 

1、财政经费拨款

A

97.81

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-基本支出

11

104.20

 

 

 

2、项目支出财政拨款

B

80.00

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目支出

12

80.00

 

 

 

3、罚没收入安排拨款

C

 

1、本级项目

A

80.00

 

 

 

4、行政性收费安排拨款

D

6.39

2、专项业务项目

B

 

 

 

 

 

E

 

3

C

 

 

 

 

 

2

 

 

13

 

 

 

 

 

3

 

 

14

 

 

 

 

 

4

 

 

15

 

 

 

 

 

5

 

 

16

 

 

 

 

 

6

 

 

17

 

 

 

 

 

7

 

 

18

 

 

 

 

本年财政拨款收入合计

8

184.20

本年财政拨款支出合计

19

184.20

 

 

 

 上年结转

9

 

结转下年

20

 

 

 

 

收入总计

 

184.20

支出总计

 

184.20

 

 

 

 

公安县住房公积金管理办事处2018年一般公共预算支出预算表(功能分类到项级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

行次

支出功能分类科目

预算数

   

 

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

184.20

104.20

80.00

 

301

1

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出

109.85

85.34

24.51

 

303

2

 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出

18.66

18.66

 

 

302

3

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出

28.20

0.20

28.00

 

310

4

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-其他资本性支出

27.49

 

27.49

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

公安县住房公积金管理办事处2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

行次

支出功能分类科目

预算数

基本支出

 

 

 

 

 

 

合计

104.20

104.20

 

 

301

1

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-工资福利支出

85.34

85.34

 

 

303

2

 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行- 对个人和家庭补助支出

18.66

18.66

 

 

302

3

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-商品服务支出

0.20

0.20

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 
                     

 

公安县住房公积金管理办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

      

预算数

        

 

 

      

6.42

 

 

 

       1、因公出国(境)费

 

 

 

 

       2、公务接待费

2.00

 

 

 

       3、公务用车费

4.42

 

 

 

       1)   其中:公务用车运行维护费

 

 

 

 

        (2)    公务用车购置费

 

 

 

 

注:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。                                                                                             

 

 

    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

 

    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

       公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

编制单位:公安县住房公积金管理办事处

 

 

 

项目

本年支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

 

 

 

 

栏次

9

10

11

12

13

14

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2051001

  农村中小学校舍建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2051002

  农村中小学教学设施

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20823

小型水库移民扶助基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082302

  基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20860

残疾人就业保障金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2086001

  就业和培训

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2086099

  其他残疾人就业保障金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120812

  农田水利建设资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2121203

  土地整理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21363

中央水利建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136303

  防洪工程含应急度汛

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136399

  其他中央水利建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21364

地方水利建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136402

  水利工程维护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136499

  其他地方水利建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21366

大中型水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136699

  其他大中型水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136799

  其他三峡水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21369

国家重大水利工程建设基金支出

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0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2136902

  三峡工程后续工作

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0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

214

交通运输支出

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0.00

0.00

0.00

 

 

21462

车辆通行费安排的支出

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0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

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0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

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0.00

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0.00

0.00

0.00

 

 
                                                       

 

公安县住房公积金管理办事处2018年部门预算经济分类基本支出和项目支出明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

     

 

金 额

 

金 额

项目名称

 

   

基本支出
 

行政事业
发展项目

专项业务
 

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